业界规模最大的年度大会Sohn投资论坛你想知道的

发布时间: 2020-07-10 14:49 文章来源:香港新澳门app

  

  Sohn投资论坛成立于1995年, 是目前投资界规模最盛大的年度大会,用以纪念29岁死于癌症的分析师Ira Sohn,并为儿科癌症筹集资金。

  Sohn会议基金会(Sohn Conference Foundation)成立于2006年,目的在于筹款支持医疗研究,是一家儿童癌症研究和治疗提供资金的慈善组织 。截至2016年,该慈善组织已募集到超过750亿美元。

  2016年底的股市大涨,造成对冲基金平均回报率落后大盘,今年参与会议的演说嘉宾似乎都很想扳回一城。从大佬们分享的顶级投资组合来看,他们提出的概念主要是藉由房地产价值上升和企业并购来追求增长,但他们似乎都纷纷剔除了黄金投资选项。

  对冲基金大佬史丹利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)在去年的大会上称美股牛市已经到了尽头,并称黄金是其最大的配置资产。但去年5月以来,标普500指数上涨了19%,黄金下跌了4%,他之后承认在美国大选夜抛光所有黄金,但在去年12月和今年1月买回了一些。

  在今年的大会上,他坦白承认自己错了。他说:“去年我认为你应该走出股市,买入黄金。(我错了)所以我今天不打算给大家推荐了。”

  冈拉克认为,美联储将于今年夏季再次加息,这或会引发股市下跌。在被动型投资驱使下,美股估值已有“泡沫”,他坦言被动型投资就是一个泡沫,预期主动型投资将会卷土重来。他还称,相比欧洲和美国,新兴市场上升潜力更大,因为未来美元强势可能停滞,预计可带动新兴市场复苏。

  伦敦对冲基金Algebris首席执行长Davide Serra建议做空英国利率,警告英国通胀压力越来越大,并称这是债券被高估的原因之一。他指出,脱欧将使英国GDP未来八年下跌7%。他还推荐意大利裕信银行(UniCredit)的股票。

  Greenlight资本总裁大卫·艾因霍恩(David Einhorn)宣布看空油气服务企业Core Laboratories,指称该公司受景气影响的程度远高于市场所认知,预测该公司的股票将下跌45%至65美元/股。他认为油价不可能上演V型反转,这将重创Core Laboratories。艾因霍恩因在2008年金融危机及华尔街企业破产前唱空雷曼兄弟而为人所周知。

  社会资本(Social Capital)合伙人、硅谷“最精明”的投资人Chamath Palihapitiya表示看好特斯拉,他建议购买特斯拉在2022年到期的可转债,称到时特斯拉将占有全球5%的汽车市场。他说,特斯拉就像早期的苹果,而其CEO Elon MUsk是我们这个时代的爱迪生。他还预计,亚马逊的估值将在10年内升至3万亿美元。

  对冲基金Blue Harbour的创始人Cliff Robbins重申做多投资者银行(Investors BAncorp),认为其股票与同行相比被低估,在净收入和估值大幅增长的情况下,该股票有望上涨。在他发表讲线%。

  Altimeter资本创始人Brad Gerstner建议做多联合航空(United Airlines),认为该股票可以涨至235美元/股。他解释称,千禧一代比他们的父母一辈更爱旅游,航空业大有可为。

  对冲基金Jericho的Josh Resnick建议做空前沿通讯公司(Frontier CommuniCATions),原因是该公司财务激进、债务庞大而且客户服务差。 最新数据表明,虽然刚经历七年来最糟糕的资本赎回年,对冲基金依然延续良好表现,令管理的总资产规模再创新高。据总部位于芝加哥的对冲基金研究公司,今年第一季度末,对冲基金管理总资产升至3.1万亿美元,为连续第三个季度创纪录新高。该行业一季度整体回报率为2.4%。

  作为全球投资界规模最大的年度大会,Sohn会议基金会也把知名基金经理、激进的投资想法以及癌症慈善筹款活动一同带到了香港。会议组织者希望,Sohn香港投资大会能像Sohn在美国和伦敦举办的大会具有同样的吸引力,促使一批对冲基金行业最优秀、最聪明的人提供投资建议,为慈善筹款。

  去年的香港活动邀请到了诸如Oasis资本、KKR、Valiant资本等知名私募机构代表的出席,分享他们对于亚太区公司机会的观点。该慈善活动同时也得到了美银美林、巴克莱、瑞信、高盛、东英资管等机构的赞助支持。

  今年的第5届Sohn香港投资大会将如期在下个月举行,届时全球对冲汇会第一时间和各位分享对冲基金大佬们的最新观点和投资策略。

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